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2月23日基金净值:交银裕泰两年定期开放债券最新净值1.0117

发布日期:2024-02-28 06:21    点击次数:122

本站消息,2月23日,交银裕泰两年定期开放债券最新单位净值为1.0117元,累计净值为1.1122元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月上涨0.56%,近6个月上涨1.23%,近1年上涨2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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交银裕泰两年定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.01%,现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为于海颖、魏玉敏、张顺晨,基金经理于海颖于2019年12月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.69%。基金经理魏玉敏于2019年12月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.69%。基金经理张顺晨于2023年6月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.81%。

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